Bij het doorboeken van facturen richting het financiëel pakket kan het voorkomen dat na het doorboeken de factuur niet in het financiëel pakket tevoorschijn komt.
Bij de factuur, onder het tabblad Logboek kan je zien wat er gebeurt is met de factuur tot nu toe:
Veelal kan uit deze melding worden achterhaald wat het probleem is.
Hieronder een lijst met veelvoorkomende meldingen die Exact Online teruggeeft.
¶ Bestaat reeds: Boekstuknummer
Dit betekent dat het factuurnummer uit Transpas al bestaat in Exact Online. Uit de foutmelding (zie afbeelding hierboven) kan je opmaken om welk boekjaar en welk dagboek het gaat.
Dit kan op 2 manieren opgelost worden:
- Het factuurnummer in Transpas aan te passen
- Het betreffende boekstuknummer te verwijderen uit Exact Online.
¶ Niet toegestaan: Btw-code
Dit betekent dat het dagboek waar Exact Online de factuur in wil plaatsen, geen BTW-codes toestaat.
Dit is op te lossen door dit aan te vinken in de dagboekinstellingen in Exact Online.
¶ Ongeldig: Cost center link [Kostenplaats: '001CC001']
Deze foutmelding komt naar voren wanneer in Exact aan de de kostenplaats geen grootboeknummer is gekoppeld.
Dit is op te lossen door in Exact een grootboeknummer te koppelen aan de genoemde kostenplaats.
¶ Account Ongeldig: E-mail
Het e-mailadres van de opdrachtgever dat meegestuurd wordt richting Exact is ongeldig.
In het scherm Financiële relaties, onder tabblad Algemeen, is te controleren welk e-mailadres meegestuurd wordt.
Maak het veld leeg en vul het e-mailadres opnieuw in. Als dit gekopiëerd wordt, zorg ervoor dat alleen het e-mailadres gekopieerd en geplakt wordt, en niet een ENTER voor of achter het e-mailadres.
¶ Verplicht: Betalingsconditie
In de export wordt geen betalingsconditie meegestuurd, maar in Exact Online is deze niet standaard ingesteld.
Vul in Exact Online bij Instellingen -> tabblad Financieel een standaard betalingsconditie in.
¶ Verplicht: Dagboek
In Exact Online zijn de dagboeken niet ingesteld.
Vul in Exact Online bij Instellingen -> tabblad Financieel de dagboeken invullen.
¶ Ongeldig: Klant (Type)
De debiteur is ongeldig. Deze foutmelding kan voorkomen als een nieuwe debiteur naar Exact Online wordt gestuurd, maar het debiteurnummer bestaat al voor een andere relatie in Exact Online.
Pas in dat geval het debiteurnummer in Transpas aan.
Deze foutmelding kan ook voorkomen als de relatie in Exact Online op Prospect staat. Verander dit in dat geval naar Klant.
¶ Geblokkeerd: Grootboekrekening: 8000 - Omzet
In Exact Online is deze grootboekrekening geblokkeerd. Zoek deze in dat geval op en deblokkeer de grootboekrekening.
¶ Verplicht: Relatie Ongeldig: Grootboekrekeningtype
Controleer of het dagboeknummer van het verkoopdagboek en grootboekrekeningnummer voor debiteuren geschikt zijn voor verkoopfacturen.