Bij inkoopfacturatie kan het zijn dat er binnen het bedrijf is afgesproken dat facturen moeten worden goedgekeurd. Dit proces heet fiatteren. In Transpas zijn een aantal instellingen te doen om te zorgen dat inkoopfacturen niet doorgeboekt kunnen worden, of dat deze met het kenmerk 'geblokkeerd' worden doorgeboekt.
In het scherm Inkoopfacturen zijn twee velden beschikbaar: Blokkeer betaling en Blokkeer reden. De blokkeerreden is een vrij in te vullen veld voor intern gebruik. Wanneer Blokkeer betaling op ja staat, verschijnt een rood waarschuwingsteken voor het inkoopfactuurnummer:
Het is mogelijk om dit veld handmatig op ja of nee te zetten.
Of dit alleen een waarschuwing is, of daadwerkelijk zorgt dat een inkoopfactuur niet kan worden doorgeboekt, is in te stellen.
¶ Factuurgroep
In het Bedrijvenscherm onder het tabblad Factuur groepen en dan Groep eigenschappen is dit per factuurgroep in te stellen:
Het gaat om de volgende twee instellingen:
Als Blokkeer inkoopfacturen voor betaling aangevinkt is, staat voor alle nieuwe inkoopfacturen blokkeer betaling op Ja.
Als Geblokkeerde inkoopfacturen niet doorboeken aangevinkt is, kunnen geblokkeerde inkoopfacturen niet doorgeboekt worden.
¶ Bedrijfsniveau
Het blokkeren van het doorboeken kan ook op bedrijfsniveau ingesteld worden.
In het bedrijvenscherm onder tabbladen Financieel -> Boekingsparameters staan instellingen voor de inkoop administratie.
Zoals op meer plekken in Transpas geldt ook hier dat Transpas naar deze instelling kijkt, tenzij op een lager niveau (bij de factuurgroep) een uitzondering is gemaakt. De instelling op de factuurgroep heeft dus voorrang op deze instelling.
¶ Financiële relatie
In het scherm Financiële relaties is per relatie nog in te stellen of voor inkoopfacturen van die crediteur automatisch Blokkeer betaling op ja moet komen te staan.
De instelling hier heeft voorrang op de instelling op factuurgroepniveau.
- F11 -> Financiële relaties of
- Ga naar -> Relaties -> Financiële relaties
